Aselsan (ASELS) Hisse Yorumu ve Hedef Fiyat: Savunma Sektörünün Parlayan Yıldızı
Yatırım Tavsiyesi ve Hedef Fiyat
Editor1
Aselsan (ASELS) Hisse Yorumu ve Hedef Fiyat: Savunma Sektörünün Parlayan Yıldızı
YEREL GÜNDEM / İSTANBUL
Deniz Yatırım, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan Aselsan (ASELS) için olumlu beklentilerini sürdürüyor. Şirketin 12 aylık hedef fiyatı 89,70 TL olarak belirlenirken, hisse için "AL" tavsiyesi yinelendi. Bu değerlendirme, Aselsan'ın finansal performansındaki güçlü yönlere ve savunma sektöründeki büyüme potansiyeline dayandırılıyor.
Finansal Performans ve Beklentiler
Aselsan, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 21.811 milyon TL satış geliri elde etti. Bu rakam, hem analistlerin beklentilerine hem de Deniz Yatırım'ın tahminlerine yakın bir performansı işaret ediyor. Şirketin FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) marjı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 5.051 milyon TL olarak açıklandı. Deniz Yatırım, Aselsan’ın satış gelirindeki artışı ve bakiye siparişlerdeki büyümeyi olumlu bulduğunu belirtiyor.
Olumlu Yönler
-
FAVÖK Marjı ve Sipariş Artışı: Şirketin FAVÖK marjı beklentileri aşarak güçlü bir performans sergiledi. Ayrıca, bakiye siparişlerde yaşanan artış, Aselsan’ın gelecekteki gelir potansiyelini olumlu etkiliyor.
-
Gelecek Gelir Beklentileri: Aselsan’ın yılın son çeyreğinde 1.8 – 2.1 milyar USD gelir beklentisi, şirketin finansal olarak güçlü bir yılı tamamlayacağına işaret ediyor.
Dikkat Çeken Unsurlar
- Finansman Gideri ve Borç Artışı: Deniz Yatırım, Aselsan’ın bilançosunda dikkat çeken olumsuz noktalar arasında finansman giderlerindeki artışa ve borç yüküne dikkat çekiyor. Ancak, genel olarak finansal sonuçlar hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacak gibi görünüyor.
Yatırım Tavsiyesi ve Hedef Fiyat
Aselsan hisseleri, 2023 yılının başından bu yana BIST 100 endeksine göre %5 daha iyi performans gösterdi. Deniz Yatırım, şirketin güçlü bilançosu ve savunma sektöründeki büyüme potansiyeli nedeniyle, 12 aylık hedef fiyatı olan 89,70 TL’yi koruyor ve hisse için “AL” tavsiyesini sürdürüyor.
Savunma Sektöründe Güçlü Konum
2024 yılında savunma sektörünün ön planda olacağını belirten Deniz Yatırım, Aselsan’ın bu alandaki liderliğini ve büyüme potansiyelini vurguluyor. Şirket, savunma sanayisindeki stratejik konumuyla dikkat çekmeye devam ederken, yatırımcılar için de cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.
Aselsan'ın yıl boyunca gösterdiği güçlü performans ve gelecekteki büyüme potansiyeli, hisse senedini cazip bir yatırım fırsatı haline getiriyor.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
